در نگاه اول شاید به نظر برسید نمودار عمق بازار چیزی است که یک غواص از آن استفاده می‌کند.
اما این طور نیست.
در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی‌ای که صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه کرده‌اند، به غیر از نمودار قیمت، یک «نمودار عمق بازار» هم می‌توانید ببینید.
نمودار عمق بازار ابزاری است برای مطلع شدن از عرضه و تقاضای ارز دیجیتال برای طیف وسیعی از قیمت‌ها در یک زمان خاص.
نمودار عمق بازار بازنمایی از دفتر سفارش است که یک لیست منظم از سفارش‌های معلق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص را در سطوح مختلف قیمت نشان می‌دهد.
شما به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، باید بدانید نمودار عمق بازار چیست و باید نحوه استفاده از آن را بلد باشید.
نحوه خواندن نمودار عمق بازار
نمودار عمق بازار نمایشی بصری از سفارش‌های خرید (پیشنهادها) و سفارش‌های فروشِ (درخواست‌ها) دفتر سفارش است.
نمودار عمق بازار روشی است برای دیدن حجم (یا اندازه سفارش) سفارش‌های معلق خرید و فروش نسبت به هر سطح قیمت.
در تصویر زیر نمونه‌ای از نحوه نمایش نمودار عمق بازار را می‌بینید:
در صرافی‌های مختلف نمودارهای عمق بازار متفاوتند، اما معمولا اجزای آنها به صورت زیر است:
- خط پیشنهاد
- خط درخواست
- محور افقی X
- محور عمودی Y
خط پیشنهاد یا Bid line چیست؟
خط پیشنهاد ارزش تجمعی سفارش‌های خرید (پیشنهادها) را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد. خط سبز در سمت چپ نمودار عمق بازار، خط پیشنهاد است.
خط درخواست یا Ask line چیست؟
خط درخواست ارزش تجمعی سفارش‌های فروش (درخواست‌ها) را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد. خط قرمز در سمت راست نمودار عمق بازار، خط درخواست است.
محور افقی X چیست؟
محور افقی، قیمت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد که در آنها سفارش‌های خرید و فروش انجام می‌شود.
در سمت چپ که به رنگ سبز نشان داده شده است، می‌توانید همه سفارش‌های محدود خرید (پیشنهادها) را که کاربران ارسال کرده‌اند، ببینید. این قسمت نشان‌دهنده سمت پیشنهادهای دفتر سفارش است.
در سمت راست که به رنگ قرمز نشان داده شده است، می‌توانید همه سفارش‌های محدود فروش (درخواست‌ها) را که کاربران ارسال کرده‌اند، ببینید. این قسمت نشان‌دهنده سمت درخواست‌های دفتر سفارش است.
این را به خاطر بسپارید:
- سمت چپ (سبز) = قسمت پیشنهادها (سفارش‌های خرید)
- سمت راست (قرمز) = سمت درخواست‌ها (سفارش‌های فروش)
محور عمودی Y چیست؟
محور عمودی نشان‌دهنده تعداد سفارش‌هایی است که در هر سطح قیمت برای یک ارز دجیتال ثبت می‌شوند.
بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال نمودارهای عمق بازار را می‌دهند که می‌توانید نشانگر ماوس‌تان را روی نقاط مختلف خط پیشنهاد یا خط درخواست حرکت دهید و از تعداد سفارش‌های خرید یا فروشی که با آن قیمت انجام می‌شود، مطلع شوید.
نمودار عمق بازار چگونه کار می‌کند؟
نمودار عمق بازار عرضه (تمایل برای فروش) و تقاضا (تمایل برای خرید) را نشان می‌دهد.
عبارت «عمق» اشاره دارد به توانایی بازار برای یک ارز دیجیتال خاص برای حفظ سفارش‌های بزرگ (خرید یا فروش) بدون تغییر قابل توجه قیمت.
در یک دفتر سفارش هرچه سفارش‌های معلق در هر دو طرف دفتر سفارش بیشتر باشد، آن دفتر سفارش عمق بیشتری دارد.
به طور خلاصه، هرچه سفارش‌های معلق بیشتر باشد، عمق بیشتر است.
اگر سمت سبز بالاتر از سمت قرمز باشد، نشان‌دهنده این است که تمایل برای خرید (زیر قیمت فعلی) بیشتر از تمایل برای فروش (بالاتر از قیمت فعلی) است. و بالعکس.
دیوارهای خرید و فروش (Buy and Sell walls)
دیوارهای خرید و فروش چیست؟
دیوارهای خرید و فروش، نشان‌دهنده حجم زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش با قیمت معین است.
به لحاظ بصری، حجم سفارش‌ها وقتی که در برابر سطوح قیمت نمایش داده می‌شود، یک دیوار رنگی را تشکیل می‌دهد.
دیوارهای خرید و فروش که در نمودار عمق بازار نشان داده می‌شود، به شما کمک می‌کند تا بتوانید متوجه شوید چگونه دیگر معامله‌گران بازار مسیر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
دیوار خرید چیست؟
دیوار خرید زمانی تشکیل می‌شود که تعداد زیادی سفارش خرید (پیشنهادها) در سطح قیمت خاصی وجود داشته باشد.
هرچه تعداد سفارش‌های معلق خرید بیشتری در یک قیمت معین وجود داشته باشد، دیوار خرید بالاتر است.
در مثال زیر، یک دیوار خرید برای BTC/USD با قیمت ۲۹۰۰۰ را می‌بینید.
با چندین سفارش در یک قیمت یا یک سفارش بزرگ خرید که توسط یک نهنگ (منظور معامله‌گر بزرگ است) انجام می‌شود، دیوار خرید ایجاد می‌شود.
دیوار خرید بزرگ ممکن است نشان‌دهنده این باشد که معامله‌گران فکر می‌کنند قیمت به دلیل تعداد سفارش‌های معلق خرید پایین‌تر از این سطح قیمت نخواهد شد.
حجم این سفارش‌های خرید به قدری بزرگ است که در صورت انجام معاملات، قیمت را افزایش می‌دهد.
اگر یک دیوار خرید وجود داشته باشد، حتی ممکن است قبل از اجرای سفارش‌های دیوار خرید، قیمت افزایش پیدا کند. دلیلش این است که با نزدیک شدن قیمت به دیوار خرید، عرضه شروع به کم شدن می‌کند.
این احتمال وجود دارد که دیوارهای خرید مصنوعی و ساختگی باشند. از آنجا که سفارش‌های خرید پویا هستند و به طور مداوم حذف یا اضافه می‌شوند، ممکن است بازار دستکاری شود و در پی آن دیوارهای خرید شکل بگیرند، و از همین رو ممکن است دیوارهای خرید واقعا نشان‌دهنده گرایش به خرید ارز دیجیتال با آن قیمت نباشند.
دیوار فروش چیست؟
دیوار فروش برعکس دیوار خرید است.
«دیوار فروش» (sell wall) زمانی تشکیل می‌شود که تعداد زیادی سفارش فروش (درخواست‌ها) در سطح قیمت خاصی وجود داشته باشد.
هرچه تعداد سفارش‌های معلق فروش در یک قیمت مشخص بیشتر باشد، دیوار فروش بالاتر است.
در مثال زیر، یک دیوار فروش برای BTC/USD به قیمت ۳۰۰۰۱ را می‌بینید.
با چندین سفارش در یک قیمت یا یک سفارش بزرگ خرید که توسط یک نهنگ (منظورْ معامله‌گر بزرگ است) انجام می‌شود، دیوار فروش ایجاد می‌شود.
دیوار فروش بزرگ مانع افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود چون باعث ایجاد مقدار زیادی سفارش فروش با قیمت مشخص می‌شود.
حجم این سفارش‌های فروش به قدری بزرگ است که در صورت انجام معاملات، قیمت را کاهش می‌دهد.
اگر یک دیوار فروش وجود داشته باشد، حتی ممکن است قبل از اجرای سفارش‌های دیوار فروش، قیمت کاهش پیدا کند. دلیلش این است که با نزدیک شدن قیمت به دیوار فروش، معامله‌گران فکر می‌کنند عرضه به زودی به تقاضا غلبه می‌کند و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.
و به جای اینکه با قیمت پایین‌تر بفروشند، همان موقع می‌فروشند.
دیوار فروش بزرگ ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خیلی از معامله‌گران فکر نمی‌کنند که قیمت از سطح قیمت خاصی بالاتر برود.
دقیقا مثل دیوارهای خرید، دیوارهای فروش هم قابل دستکاری هستند.
